今日はCPIは予想を若干上振れしましたがマーケットの想定内だったと思います。株式の動きはヘッジに大きく左右されていて序盤は上下を繰り返します。ただ午後からはテックが急騰しています。金利は逆にずっとダウントレンドと思惑が割れています。
米国株投資家もみあげ「【米国株】CPI上振れも想定内！ヘッジカバーと金利上昇！」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
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米国株まとめ2月14日
ダウ-0.46％
ナス+0.57％
SP500-0.03%
ラッセル-0.06%
概略）CPI上下あり、午後からカバーとテックコール買い
セクター）消費
注目点）
・CPIほぼ予想通り
・序盤はヘッジ消化
・短期国債売り長期は横横$TSLA +7.5% $NVDA+5.4% $PLTR+21% $BTU+13%
#CPI #米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/mHVI36XcN7— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年2月14日
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株式は上下も金利は上昇
今日もっともインパクトがあったのが金利だと思います。CPIを受けて国債売りのトレンドになっていました。特に短期金利が急激に先々の利上げを織り込んでいます。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が３月と５月に0.25ポイントずつ政策金利を引き上げた場合、６月にも同幅引き上げる確率はほぼ五分五分と金利スワップ市場では織り込んでいる。
→更にFEDメンバーからバランスシート引き締めや今後の利上げに関しての言及もあって、特に短期債売りが止まらなくなっています。トレンド化しちゃってますね。（ただ短期は上昇も長期は横横でフラットニングしてるのは注意してください。）
株式は序盤は昨日までのヘッジ解除で上下していくのですが、午後からはカバーと更に一部テックにコール買いが入って一気に引き上げられます。特にNVDA+5.4%,TSLA+7.5%とこの２つの銘柄がテックを押し上げたとみていいと思います。
CPIの判断
CPIはコア・総合とも予想より上回ったとあります。ただ前々からヘッジがされていたのでマーケット的にインパクトが強いものではなかったと考えています。ただ金利は別ですが・・(事前にこれくらいになるだろうとは言われてましたしね。）
🇺🇸米1月消費者物価指数(CPI)
前月比 0.5%
予想 0.5% 前回 -0.1%前年比 6.4%
予想 6.2% 前回 6.5%前月比コア 0.4%
予想 0.4% 前回 0.3%前年比コア 5.6%
予想 5.5% 前回 5.7%— Yuto Haga 芳賀 勇人 (@Yuto_gahagaha) 2023年2月14日
この数字ならインフレが高止まりしてることを警戒されても仕方ないとは思います。とはいえ現在は企業業績の悪化兆しはみられていないので、折り合いをつけながら動いていくといった方がいいかと。（まさにデータ次第なんですけどね。笑）
まとめ
それでは本日の「【米国株】CPI上振れも想定内！ヘッジカバーと金利上昇！」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
これ思ったよりも明日の小売り売上高が重要になりそうです。元々マーケットが想定してる場合は動きが限定的ですが、小売り売上などは注目度が低く、ただ今の状況でインフレを肯定する数字ならいいですが、ここにきて弱まってるとなると下落もありえる。逆に予想内であれば今日みたいな底堅さを示しそうです。
金利は間違いなく利上げを織り込んでいますが、株式は利上げされてもまだ業績は耐えれるという前提で動いてるのでそのあたりを認識しながら投資していきたいですね。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は4136.14。弱い陽線
LQDは-0.25%。非常に強い陰線です。これもう１段下に行く可能性ありそうです。
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Source: ”もみあげ”の米国株投資-お金で幸せになる！-
【米国株】CPI上振れも想定内！ヘッジカバーと金利上昇！
