【Nasdaq+3％の大幅高】利上げペースは緩やかなもので済む可能性も？「慢心を売り、屈辱を買え」

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【1月31日　米国株式市場】

ダウ　　　　35,131　+1.17%　　　
S&P500　   　4,515　+1.89%　
ナスダック　14,239　+3.41% 　

米主張株価3指数は続伸。

ITハイテク株に買戻しが入り、ナスダックは₊3％の大幅高となりました。

市場がいつ反転するかわからないということ。

稲妻の輝く瞬間に市場にいることの大切さがわかりますね。

ラッセル2000は+3.05％と小型株も大きく上昇。

VXUS（全世界株式除く米）も+1.91％と上昇しました。

米10年債利回りは1.786％。+0.006％と横ばい。

VIX指数は24.83。‐2.83と10％以上下げました。

【為替・コモディティー】

ドル円　　115.11　-0.11%
NY原油　　88.36　+1.77%
NY金　　　1,798　+0.76%

原油と金が上昇。

ビットコインは38,404ドル。+1.33％と上昇しました。

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【S&P500マップ】

【セクター】

一般消費財　+3.81％
情報技術　　+2.68％
通信　　　　+2.39％
公益　　　　+1.86％
素材　　　　+1.44％
不動産　　　+1.26％
資本財　　　+1.10％
金融　　　　+0.90％
ヘルスケア　+0.67％
生活必需品　+0.48％
エネルギー　+0.44％

【スタイルボックス】

全てのスタイル、サイズが上昇。

特にこれまでより大きく下げていたグロース株や小型株がより大きく上昇しました。

【個別株】

〇ネットフリックス（NFLX）　+11.13％

アナリストが投資判断を「買い」に引き上げたこともあり、反発しました。

〇テスラ（TSLA）+10.68％

アナリストが投資判断を「買い」に、目標株価を1025ドルに引き上げました。

ネットフリックス同様、直前に大きく下げていたこともあり、大きく反発しました。

〇ビヨンド・ミート（BYND）+15.19％

アナリストが投資判断を「買い」に。目標株価も従来の70ドルから80ドルに引き上げました。

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【利上げは緩やかなもので済む？】

 米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁は、ＦＲＢが過去と比べ早い時点で量的引き締め（QT）に着手でき、

積極的な資産縮小により、利上げペースは緩やかなもので済む可能性がある。との見解を示しました。

1月はFRBの利上げやウクライナ情勢などにより不安定な相場となりました。

FRBがインフレ抑制に向けて利上げを開始しようとする中、ハイテク株やグロース（成長）株は割高感が意識されています。

将来の期待キャッシュフローを現在価値に割り引く形で株価を形成していた成長株は、金利上昇によってその割引率が高くなることから、現在の株価が割高と判断されたようです。

とはいえ、QQQの年初来リターンは‐8.75％とそこまでひどいものではなく、

S&P500ETF（VOO）の年初来リターンも‐5.24％の下落にとどまっています。

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【株式ファンドへは資金流入が続く】

先週S&P500は調整直前まで株価を下げましたが、

その一方で、米国の株式ファンドには多額の資金が流入しています。

バンク・オブ・アメリカによると、26日までの1週間で、米ミューチュアルファンドとETFに差し引き171億ドル（約2兆円）が流入したそうです。

株式ファンドには年初以降では、840億ドルが純流入。先週末までの18営業日のうち純流出となったのはわずか2日のみでした。

デリバリー市場などでは混乱が見られるものの、リテール投資家はリスクオンの姿勢を崩していません。

【まとめ・感想】

1月の市場で見られたのは「慢心を売り、屈辱を買う」取引でした。

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ボラティリティの高い相場が続きましたが、終わってみればS&P500で約5.2％の下げでしたので、そこまでひどい1月とはなりませんでした。

とはいえ、インフレやFRB、ウクライナ情勢などでどうとでもなる相場です。あまり決めつけすぎずにいきましょう。

今年のウォール街の利上げ予測にも3～7回とばらつきがあるくらいですし、FRBでもインフレを読み違えるくらいです。

本当はわからないことを「わかった」と思いこんで、判断した時に死神はやってきます。

このまま市場が反転、上昇するとは限りませんが、

昨日記事にした通り、1年終わってみれば1月が一番の買い場だったなんて可能性もあるわけですから、

長期投資をする方は、あまりタイミングを計ったり、目先の予測や株価に振り回されずに、長期的な視点を維持し、投資を継続することが大切です。

【できることは確実にやろう】

普通の凡庸な個人投資家にできることは、できるだけながく市場に居続け、自身のリスクの許容できる範囲でリスクプレミアムを集めること。

できるだけコストを抑えたり、分散してリスクを抑え、効率よくリスクプレミアムを集めること。

このくらいのものです。

リスクがあるからリターンがあるわけですから、市場や株価の変化を受け入れ、良い時も悪い時もあると割り切って、規律を維持し、

自身の感情や収入・支出など自分のコントロールできることに集中して投資を続けることが大切だと思います。

2月も自分のできることに集中しながら、いつもどおりの投資を続けていきましょう。

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Source: S&P500ETF（VOO）に投資するりんりのブログ
【Nasdaq+3％の大幅高】利上げペースは緩やかなもので済む可能性も？「慢心を売り、屈辱を買え」

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