米国株はバリューシフト!金利上昇継続とインフレ懸念で

投資まとめ

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米国株はバリューシフト!ダウ+0.59% ナス-1.33% SP-0.06% ラッセル-0.16% もみ+0.6%。今日はバリューへのセクターローテーションが発生しています。

 

原油価格はOPEC+の決定で、そして債券は更に売られてインフレを期待して金利は上昇しています。

jp.reuters.com

 

米国株投資家もみあげの「米国株はバリューシフト!金利上昇継続とインフレ懸念で」をお楽しみください! 

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

各種指標の動き

コモディティ

 

下記がコモディティ関係の全体の動きです。原油が上昇。OPEC+の増産計画維持が影響してると考えられます。

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金利

長短金利が大きく上昇。ロングをアンワインド更にショートも入っていそうです。

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その他

 

・実質金利 -0.91(10YRの部分です)

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*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates

・VIX指数+1.87%(16.91)

・HYG(社債からの資金抜けウォッチ用、1週間の変動率で1%下落で警戒)

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指数チャート

各種ETF(指標の動き)です。DIAはダウ(オレンジ)、IXICはナスダック(青)、IWMはラッセル(紫)、SPYはS&P500(黄)、ARKKはアーク(水)としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。

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今日はダウを除いて寄り天です。特にナスダックやアークがとことん売られています。

フロー

イン・アウトフロー

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今日はNYSEがインフロー強め、ナスダックがアウトフロー。バリューシフトですね。

U.S. Stocks
Market Data Center on The Wall Street Journal.

マーケット状況

セクター状況 

 

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各種サイズの変動率

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大型グロースと小型グロースが非常に売られています。


ヒートマップ

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S&P 500 Map
Stock screener for investors and traders, financial visualizations.

上昇分野)

バリューシフトだったので、金融・素材・資本財・エネルギーが非常に強かったです。後はFとGMが高値更新しています。昨日のテスラに引き続きですね。

下落分野)

非常に弱かったのが、グロースです。とにかくグロースは金利上昇も受けて、特に利益が出てない成長企業が売られまくっています。

 

好調銘柄)ベストパフォーマンス

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トレード振り返り

ルール遵守

*トレードルールの遵守(〇はOK,▲一部銘柄で×,×はNG)

①イベント時間の把握②各国の指数③銘柄チェック④金利⑤原油⑥マテリアル⑦MOC⑧レーティング⑨決算⑩マクロチェック⑪オプション傾き⑫指標中身チェック:〇

大型は資金の50%まで:〇

中小は資金の25%まで:〇

損切りは-0.5%:×(一部銘柄損切ライン守れず)

絶対にナンピンはしない:〇(損切を守れば可能)

RSI40以上でロングイン:〇

RSI60以下でショートイン:〇

 


プラス

*プラスが出た銘柄

RUN:下落途中のヨコヨコ段階でショートでイン。

SE:下落途中のやり切りのタイミングでショートカバーをロングで2回ほど

X:引け前の最後の利確タイミングでショートでイン。


マイナス

*マイナスが出た銘柄

F:これが最も下手くそなトレードです。昨日のテスラや今日のフォードみたいな状況でショートは本当に駄目ですね。3回ほどショートインして3回とも損切。

AAPL:これはショートでインして、一旦かち上げられて損切、その後急落するので本当にもったいない事をしました

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9時半辺りの騙し上げで怖くなって損切しちゃったんですよね。。。。。このパターンでチャンスを逃すのが本当に多い。


振り返り

とにかく今日みたいな日は絶対にプラスで終わりたい日なのでそれが上手く行ったのは良しとしたいです。(今年は指数がマイナスの日にプラスで終わるのが1つの目標です。)ただアップルのショートを逃したり、グロース系のショートにがっつりはいれてないので、その点は課題多しです。ショートもロングも昨日から大きな波にまだのれてないです。引き続きトライしていきます。

 

まとめ 

では「米国株はバリューシフト!金利上昇継続とインフレ懸念で」をまとめていきますね!

 

昨日あれだけ金利が上昇したのにハイテクが急上昇して、今日は金利上昇も昨日程の急上昇ではないのに、バリューシフト。要はその状況を利用して上手く機関投資家がポジション整理してるだけのような気もします。

 

ただ小型グロースは試練の時なのは間違いないです。将来が暗いというよりは今が状況が悪すぎますね。ただボラが激しくて動揺もするかもですが、やっぱりまだ想定の調整内だと思うので、じっくり腰を据えてみていきたいですね。

 

 

*投資判断はあくまで自己責任で

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Source: ”もみあげ”の米国株投資-お金で幸せになる!-
米国株はバリューシフト!金利上昇継続とインフレ懸念で

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